法人名：社会福祉法人 愛信会
会計名：社会福祉法人愛信会 くきの里 |
（単位：円） |
| 科 目 |
金 額 |
科 目 |
金 額 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 流動資産 |
（ 245,717,873） |
流動負債 |
（ 10,728,934） |
| 現金預金 |
| 有価証券 |
| 未収金 |
| 未収補助金 |
| 貯蔵品 |
| 立替金 |
| 前払金 |
| 短期貸付金 |
| 仮払金 |
| 小口現金 |
| 不 要 |
| その他の流動資産 |
|
| 195,180,669 |
| 0 |
| 50,537,204 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| 短期運営資金借入金 |
| 未払金 |
| 施設設備等未払金 |
| 預り金 |
| 前受金 |
| 仮受金 |
| ○○引当金 |
| 不 要 |
| 不 要 |
| 不 要 |
| その他の流動負債 |
|
|
| 0 |
| 5,468,619 |
| 0 |
| 5,260,315 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
|
| 固定資産 |
（ 834,498,088） |
固定負債 |
（ 238,040,620） |
|
|
| 設備資金借入金 |
| 長期運営資金借入金 |
| 長期預り金 |
| 退職給与引当金 |
| ○○引当金 |
| 長期未払い金 |
| その他の固定負債 |
|
|
| 230,400,000 |
| 0 |
| 0 |
| 6,293,120 |
| 0 |
| 1,347,500 |
| 0 |
|
|
| 基本財産 |
（ 759,587,857） |
|
|
|
| その他の固定資産 |
（ 74,910,231） |
負債の部合計 |
（ 248,769,554） |
| 土 地 |
| 建 物 |
| 建築付属設備 |
| 構築物 |
| 機械及び装置 |
| 車輌運搬具 |
| 器具及び備品 |
| 建設仮勘定 |
| 電話加入権 |
| 投資有価証券 |
| 長期貸付金 |
| 公益事業会計元入金 |
| 収益事業会計元入金 |
| 措置施設繰越特預金 |
| その他積立預金 |
| その他の固定資産 |
| 繰延資産 |
|
|
| 0 |
| 0 |
| 2,053,300 |
| 18,937,085 |
| 0 |
| 6,255,811 |
| 21,360,915 |
| 0 |
| 0 |
| 10,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20,000,000 |
| 6,293,120 |
| 0 |
|
|
準資産の部 |
| 基本金 |
（ 100,000,000） |
基本金
|
100,000,000
|
| 国庫補助金等特別積立金 |
（ 518,517,196） |
国庫補助金等特別積立金
|
518,517,196
|
| その他の積立金 |
（ 20,000,000） |
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|
| 次期繰越活動収支差額 |
（ 192,929211） |
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| 準資産の部合計 |
（ 831,446,407） |
|
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| 資産の部合計 |
（ 1,080,215,961） |
負債及純資産の部合計 |
（ 1,080,215,961） |
| 減価償却累計 |
166,290,107円 |
法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
法人は、定額法により減価償却を行っております。
退職給与引当金の計上基準は、以下のとおりであります。
期末在籍者の退職金の支給に備えるため、茨城県社会福祉協議会の主催する退職共済制度に加入しており、
掛け金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。 |
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